00806 惠理集团 公告及通告：公布
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公布全部或
任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
VALUE PARTNERS GROUP LIMITED
惠理集团有限公司
（于开曼群岛注册之有限责任公司）
（股份代号：806）
公 布
本公布乃就本公司自愿披露本公司管理的未经审核管理资产值而发表。
惠理集团有限公司（「本公司」）的董事会谨此自愿刊登其期末管理资产（「管理资产」）值。
本公布旨在向股东、有意投资者及一般公众人士披露旗下的管理资产。本资料亦
将会同时刊登于本公司的网站（w.valuepartners-group.com）。
本公司谨此宣布，本公司及其附属公司（「本集团」）于二零二五年六月三十日的未
经审核管理资产总值约为53亿美元
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由于上述资料乃以未经审核财务资料为基础，可予调整，因此，投资者于买卖本公
司股份时，敬请审慎行事。
承董事会命
惠理集团有限公司
公司秘书
张广志
香港，二零二五年七月二十一日
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此数字乃根据以下基准而编制：
- 、非证监会认可及受委托管理╱联营基金而言，管理资产数字按各基金
管理人或托管人于最后交易日所呈报的数字计算，该日期不一定为年度╱期间的最后
营业日。为与一般市场惯例保持一致，最后交易日的认购及赎回金额并不计入管理资产
数字。
- ，此等数字按年度╱期间最后估值日的数字计算，最后估值日为
该年度╱期间的最后营业日。
- 、房地产基金及若干专户而言，此等数字乃根据私募股权基金之公平值
及房地产基金之资产总值以及专户（包括基金层面与资产相关之杠杆）加我们根据彼等
各自资本承担（包括对于投资期尚未开始之基金的资本承担）之条款，有权于该等基金中
自投资者收取之资本计算。
于本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事林向红女士、李谦先生及吴祝花
女士；非执行董事拿督斯里谢清海；及独立非执行董事陈世达博士、黄宝荣先生及
李惟宏先生。