02688 新奥能源 合并守则：根据《收购守则》规则22作出的交易披露
| 交易方 | 日期 | 有关证券的说明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有关 的参照证券数目 | 到期日或清结日 | 参考价 | 已支付／已收取 的总金额 | 交易后数额（包括 与其订有协议或 达成谅解的任何 人士的证券） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Capital Services LLC | 2025年8月20 日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 100 | 2026年11月13 日 | $63.8500 | $6,385.0000 | 0 |
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 100 | 2026年11月13 日 | $63.8500 | $6,385.0000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 500 | 2025年10月31 日 | $63.4500 | $31,725.0000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 500 | 2025年10月31 日 | $63.4500 | $31,725.0000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 1,000 | 2026年9月30 日 | $63.7140 | $63,713.9600 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 1,000 | 2026年9月30 日 | $63.7140 | $63,713.9600 | 0 |
交易披露
2025年8月21日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露：
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 1,500 | 2027年7月30 日 | $63.5267 | $95,290.0005 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 1,500 | 2027年7月30 日 | $63.5267 | $95,290.0005 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 4,100 | 2026年1月30 日 | $63.5498 | $260,554.0000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 4,100 | 2026年1月30 日 | $63.5498 | $260,554.0000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 6,300 | 2026年1月30 日 | $63.4000 | $399,420.0000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 6,300 | 2026年1月30 日 | $63.4000 | $399,420.0000 | 0 |
交易披露
完
注：
Morgan Stanley Capital Services LC是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Capital Services LC是最终由摩根士丹利拥有的公司。