02648 安井食品 公告及通告：海外监管公告 – 关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚
赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
ANJOY FODS GROUP CO., LTD.
安井食品集团股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2648）
本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条而作出。
兹载列安井食品集团股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站
( w.se.com.cn )刊登的本公司关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
公告，仅供参阅。
承董事会命
安井食品集团股份有限公司
董事长兼执行董事
刘鸣先生
中国厦门，2025年8月1日
于本公告日期，本公司董事会成员包括：(i)执行董事刘鸣先生、章高路先生、
张清苗先生及黄建联先生；(i)非执行董事郑亚南博士及戴凡先生；及(i)独立非
执行董事赵蓓博士、张梅女士、张跃平先生及刘晓峰博士。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2025-046
安井食品集团股份有限公司
关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
⚫ 现金管理金额及投资标的产品名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公
司”）计划使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风
险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的
理财、存款或资产管理类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述
使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
⚫ 现金管理期限：短期（不超过一年）。
⚫ 履行的审议程序：公司于2025年8月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议
通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交股
东会审议。
⚫ 风险提示：为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理
财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的
影响较大，理财收益具有不确定性。
公司于2025年1月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四
次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，其中同意公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过35亿元
人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融
机构等收益稳定、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。为提高自有资金使用效
率，并根据实际需求，公司拟对上述现金管理做出调整，具体情况如下：
一、
调整后现金管理概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务及正常经营活动的前提下，合理
利用暂时闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投
资回报。
（二）资金来源、额度及期限
公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过35亿元人民币的暂
时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公
司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。
上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
二、
履行审批的程序说明
本次调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案须经公司第五届董事会第二十
次会议审议通过，本次事项无需提交公司股东会审议。
三、
投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强
的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期
间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理
财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
公司建立委托理财定期汇报制度，公司财务部或其授权部门负责每月结束后及时向
财务总监、董事会办公室报告本月委托理财情况；理财产品实施周期结束后，财务部应
及时向财务总监、董事会办公室报告本次委托理财实施及收益情况；每半年度结束后，
通过董事长办公会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。公司亦建立委托
理财临时汇报机制，对于可能触发公司证券上市地上市规则临时信息披露和公司治理程
序的委托理财，应预先汇报董事会办公室并配合相关工作。
| 序序号号 | 产产品品类类型型 | 实实际际投投入入金金额额 | 实实际际收收回回本本金金 | 实实际际收收益益 | 尚尚未未收收回回本本 金金金金额额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 1,081,300.00 | 966,300.00 | 3,383.51 | 169,000.00 |
| 2 | 银行存款类产品 | 121,574.50 | 146,549.00 | 1,446.68 | 7,019.54 |
| 3 | 券商理财产品 | 24,000.00 | 22,000.00 | 64.62 | 2,000.00 |
| 4 | 公募基金 | 220,102.70 | 240,102.60 | 242.13 | 0.00 |
| 合计 | 1,446,977.20 | 1,374,951.60 | 5,136.95 | 178,019.54 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 292,383.97 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 22.57 | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 3.46 | ||||
| 目前已使用的额度 | 178,019.54 | ||||
| 尚未使用的额度 | 171,980.46 | ||||
| 总额度 | 350,000.00 | ||||
受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损
失或风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告分管领导、财务总监及董事
长办公会，并及时研究采取有效措施，防范风险，降低损失。
公司委托理财事项实施期间，应积极配合审计部门、董事会审计委员会开展的与此
相关的审计业务。
四、
调整后现金管理对公司的影响
上述调整后现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不
会造成重大的影响。公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下使用暂时闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股
东的利益。
五、
截至
年
月
日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的
情况
单位：万元
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日