00133 招商局中国基金 公告及通告：于2025年6月30日的总资产明细
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整
性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而
引致之任何损失承担任何责任。
CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED
招商局中国基金有限公司
(于香港注册成立之有限公司)
（股份代号：133）
于2025年6月30日的总资产明细
下表所示为招商局中国基金有限公司(「本公司」)于2025年6月30日的未经审计总资产明细
之数据。
(A) 主要投资项目
上巿（交易占资产
项目名称总部地点主要业务所）／非上巿账面值总值
百万美元%
金融服务：
1.招商银行股份有限公司广东、深圳巿银行上海证券交易所 354 35.85
2.中诚信托有限责任公司北京巿信托管理非上巿 170 17.24
3.中建投租赁股份有限公司北京巿融资租赁非上巿 25 2.48
4.华人文化（天津）投资管理有限公司天津市基金管理非上巿 1 0.11
小计： 550 55.68
文化传媒及消费：
5.华人文化产业股权投资（上海）中心
（有限合伙）
上海巿文化产业
投资
非上巿 3 0.25
6.NBA China, L.P.北京巿体育营销非上巿 40 4.03
7.青海省青海湖旅游集团有限公司青海、西宁市旅游非上巿 5 0.54
小计： 48 4.82
资讯科技：
8.西安金源电气股份有限公司陕西、西安市电网监测系统非上巿0 0.05
9.安徽科讯创业信息技术合伙企业
（有限合伙）
安徽、合肥市资讯科技投资非上巿20 2.02
10.科大讯飞股份有限公司安徽、合肥市智能语音技术深圳证券交易所 46 4.60
11.宁波梅山保税港区将门创业投资中心
（有限合伙）
北京巿资讯科技投资非上巿 6 0.66
12.Pony AI Inc.（小马智行）广东、广州巿自动驾驶纳斯达克 30 3.04
13.影石创新科技股份有限公司广东、深圳巿全景影像产品上海证券交易所 125 12.67
14.讯飞医疗科技股份有限公司安徽、合肥市人工智能医疗香港联合交易所 51 5.11
15.中国银联股份有限公司上海市金融支付非上巿 29 2.89
16.深圳市国科瑞华三期股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
北京巿科技及医疗投资非上巿 9 0.95
17.Flexiv Ltd.（非夕科技）上海巿自适应机器人非上巿 8 0.84
18.北京华顺信安科技有限公司北京巿网络安全非上巿 2 0.17
19.芯翼信息科技（上海）有限公司上海巿物联网系统级
芯片
非上巿 1 0.12
20.日照市艾锐光电科技有限公司山东、日照巿直调激光器非上巿0 0.05
21.北京瀚巍创芯电子技术有限公司北京巿超宽频芯片非上巿 5 0.47
22.Moonshot AI Ltd.（月之暗面）北京巿多模态大模型非上巿 15 1.55
23.上海显耀显示科技有限公司上海巿微型发光二极管
技术
非上巿 4 0.42
小计：351 35.61
其他：
(i)制造：
24.华劲集团股份有限公司广西、南宁市文化用纸及
生活用纸生产
非上巿3 0.27
(ii)能源及资源：
25.武汉日新科技股份有限公司湖北、武汉市太阳能新三板1 0.11
(iii)医疗：
26.南宁汇友兴曜股权投资基金合伙企业
(有限合伙)
广西、南宁市生物制药投资非上巿 1 0.14
27.Immvira Bioscience Inc.（亦诺微）广东、深圳巿生物技术研发非上巿 6 0.64
小计：11 1.16
合计： 960 97.27
(B) 其他资产
其他应收款不适用不适用00.04
不适用不适用27 2.69
合计：27 2.73
总计：987 100.00
银行结存及现金（其中包括
相等于569万美元之人民币）
注：
- （特别是金融资产）按公平价值列账。本公司为没有活跃市场报价之投资选用
适当的估值方法，有关估值方法乃市场从业者常用的，若干投资的估值亦有独立估值师的参与。所赋予投资之价值均以
本公司获得的最可靠信息予以估计。
- ，本公司并无拥有或控制上述任何一家被投资公司或实体超
过30%的投票权。
代表
招商局中国基金有限公司
董事
王效钉
香港，2025年7月15日
于本公告日期，本公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士；非执行董事为周星先生、姚望女士、柯
世锋先生及谢如杰先生；及独立非执行董事为曾华光先生、厉放博士、宫少林博士、Michael Charles
VITERI先生及朱琦先生。