02688 新奥能源 合并守则：根据《收购守则》规则22作出的交易披露
交易披露
2025年7月11日
透过协议安排进行私有化
就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露
执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出以下的证券交易的披露：
| 交易方 | 日期 | 有关证券的说 明 | 产品说明 | 交易性质 | 与衍生工具有 关的参照证券 数目 | 到期日或清结 日 | 参考价 | 已支付／已收取 的总金额 | 交易后数额（包 括与其订有协议 或达成谅解的任 何人士的证券） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Capital Services LLC | 2025年7月10 日 | 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 100 | 2026年11月 13日 | $64.0000 | $6,400.0000 | 0 |
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 100 | 2026年11月 13日 | $64.0000 | $6,400.0000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 2,200 | 2026年9月30 日 | $63.6227 | $139,969.9686 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 2,200 | 2026年9月30 日 | $63.6227 | $139,969.9686 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 3,700 | 2026年9月28 日 | $63.6817 | $235,622.1494 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 3,700 | 2026年9月28 日 | $63.6817 | $235,622.1494 | 0 |
交易披露
完
注：
Morgan Stanley Capital Services LLC是与要约人有关连的第(5)类别联系人。
交易是为本身帐户进行的。
Morgan Stanley Capital Services LLC是最终由摩根士丹利拥有的公司。
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 5,100 | 2026年1月30 日 | $63.4000 | $323,340.0000 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 5,100 | 2026年1月30 日 | $63.4000 | $323,340.0000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 7,500 | 2025年11月 24日 | $63.4987 | $476,240.1400 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 7,500 | 2025年11月 24日 | $63.4987 | $476,240.1400 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 9,300 | 2026年1月30 日 | $63.6102 | $591,575.1000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 9,300 | 2026年1月30 日 | $63.6102 | $591,575.1000 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 买入 | 34,800 | 2027年7月14 日 | $63.6817 | $2,216,121.8376 | 0 | ||
| 衍生工具 | 其他类别产品 | 客户主动利便客户 ─ 卖出 | 34,800 | 2027年7月14 日 | $63.6817 | $2,216,121.8376 | 0 |